“AI基金”集體回撤:諾德基金、德邦基金、華寶基金旗下產品7月跌逾20%
部分上半年業績排名靠前的“AI基金”正面臨深度回撤。
(資料圖片)
其中,權益類產品的半年度冠軍諾德新生活A 7月下跌21.95%,成為單月跌幅最大的產品。其次是德邦穩盈增長A和華寶萬物互聯A,7月凈值跌幅均超過20%。
財報顯示,上述三只產品二季度均發生大幅調倉,且都大幅重倉算力、通信、游戲等AI概念板塊。隨著AI行情熄火,這三只產品也隨之出現大幅回調。
“中考冠軍”諾德新生活A等3只基金單月跌超20%
年中過后,市場行情明顯發生變化。截至7月31日(下同),近1個月主動權益型基金中有3只凈值跌幅超過20%,超200只凈值跌幅超10%。
上半年AI主題炒作情緒迅速降溫,因重倉AI相關板塊獲得突出表現的產品出現較大的業績回撤,其中以2023“中考冠軍”諾德新生活A較為典型。
2023年上半年,諾德基金旗下產品諾德新生活A憑借75.07%的收益率,奪得主動權益類基金業績冠軍。二季報顯示,諾德新生活的基金規模為10.56億元,相較于一季度末的0.53億元,暴漲超18倍,該基金A份額、C份額在二季度分別獲得了1.58億份、3.39億份的凈申購。
然而,上半年亮眼的表現并沒有得到延續,7月份諾德新生活A凈值下跌21.95%,成為單月跌幅最大的主動權益類基金。
此外,德邦穩盈增長A、華寶萬物互聯A下半年以來業績大幅回調,凈值跌幅均超過20%。這兩只產品上半年表現較為突出,收益率分別為22.61%、41.92%。
相較而言,中郵滬港深精選、創金合信滬港通成長A等布局港股標的基金7月凈值漲幅居前,單月上漲16.42%、15.79%。值得注意的是,7月漲幅靠前的產品多數上半年業績較差。
諾德新生活:重倉AI,二季度前十大重倉股全換
分析發現,7月凈值跌幅超20%的3只基金均與AI相關。隨著AI主題炒作情緒降溫,通信、傳媒、計算機(TMT)等相關板塊集體回調,拖累了這些產品的凈值表現。
諾德新生活A二季度調倉最為明顯。二季報顯示,諾德新生活二季度股票倉位由一季度末的86.53%降至80.90%,前十大重倉股全部更換,合計持倉占基金資產凈值比重為58.22%。
該基金前十大重倉股分別為天孚通信、中際旭創、新易盛、源杰科技、工業富聯、太辰光、長光華芯、盛天網絡、光庫科技、聯特科技。
相較于一季度末,二季度該基金重倉方向從ChatGPT產業鏈應用端的軟件開發板塊切換到了上游的通信設備板塊。通信設備是承載信息流量重要的基礎設施板塊,也受益于此輪AI產業的發展。
“成也AI,敗也AI”,諾德新生活因較早切換到AI賽道成為上半年冠軍基金,也是因為AI板塊降溫,成為7月跌幅最大的權益類基金。從重倉股表現來看,一季度末該基金前十大重倉股有9只上半年股價翻倍,二季度末前十大重倉股7月股價全部下跌,多個標的單月跌幅超30%。
德邦穩盈增長A:1個月跌去半年漲幅,年內已浮虧
此外,另外2只單月跌幅超20%的基金二季度重倉股也發生了重大變化。
其中,德邦穩盈增長A一季度末股票倉位為51.75%,二季度末大幅攀升至90.81%。前十大重倉股有9只被替換,唯一保留的盛天網絡二季度增倉1640%,整體上重倉于游戲等AI相關板塊。
業績方面,德邦穩盈增長A 2023年上半年回報為22.61%,7月凈值轉而大幅回撤20.58%,單位凈值已跌破2022年年底。截至8月3日,該基金年內收益已經轉負,凈值累計虧損4.44%。
華寶萬物互聯A一季度前十大重倉股全部為首次進入重倉行列,主要布局在軟件開發、游戲等板塊,二季度集中切換至通信設備板塊,前十大重倉股9只被換掉,保留的中興通訊二季度增倉111.26%,持倉整體上呈現強AI特性。
從結果來看,這兩只產品二季度末前十大重倉股7月大多發生下跌,德邦穩盈增長A大幅加倉的盛天網絡跌幅超30%,華寶萬物互聯新進重倉股聯特科技也跌超30%,兩只產品7月業績因此墊底同類。
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